| 01.09.2010. |
| ERSTE EURO BALANCED 35 |
| Vrednost investicione jedinice 11,69 EUR (1.230,44 RSD) |
| Vrednost imovine fonda 458.179,93 EUR (48.208.271,94 RSD) |
| 01.09.2010. |
| ERSTE CASH |
| Vrednost investicione jedinice 1.067,72 RSD |
| Vrednost imovine fonda 128.249.346,62 RSD |