| 02.02.12 ERSTE EURO BALANCED 35 |
| Vrednost investicione jedinice 11,87 EUR (1.249,35 RSD) |
| Vrednost imovine fonda 487.006,38 EUR (51.278.801,35 RSD) |
| 02.02.12 ERSTE CASH |
| Vrednost investicione jedinice 1.247,92 RSD |
| Vrednost imovine fonda 480.845.678,37 RSD |
| 02.02.12 ERSTE EURO CASH |
| Vrednost investicione jedinice 10,15 EUR (1.068,59 RSD) |
| Vrednost imovine fonda 321.261,97 EUR (33.826.926,09 RSD) |